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“王,恭喜你。”格林也是笑嘻嘻的看着王诺,心里有莫名的感叹和羡慕。

远期外汇交易,且不是期权性质的,而是直接的远期交易,买方还不介意或者说刻意让泰隆查到了单子的来源,这意味着泰隆国际被接纳进入汇储运作的体系,地位顿时就有了质的提升。

王诺不是不理解这件事的重要性,只不过他入行不久,根本没切身体会过被接纳的好处。

随着苏焕章和赵忠翰的点拨,王诺才慢慢提升自己对这件事情的重视程度。

国家最多的时候有接近4万亿美元的外汇储备,现在也有个3万2000亿美元,外行人可能看到美元两个字,就觉得这些都是美元,但其实是以美元计价的外汇储备,里面包含着各种货币资产。

所以当美元贬值的时候,业内人连想都不用想,就可以得出以美元计价的外汇储备数据升高的结论,汇储司这群正规军的日常工作,核心目标就是为汇储保值,在保值的前提下尽量寻求升值。

安全是汇储司的最重要的原则,他们在进行即期交易的时候,肯定会频繁进行远期交易,力求消除风险。

比如说,汇储司决定把一百亿美元换成欧元,但他们做的是直接交易,不是期权、期货之类的,而且他们不能说一边卖出美元、一边买入美元,这样的话很容易暴露敞口,假如有调整敞口结果的需要,正规军会让汇储体系内的其他机构去拿远期的头寸。

汇储司需要2个月后的48亿美元头寸来闭合一定的敞口,让他们不必要承受2个月期间汇率变动产生的风险,但他们需要泰隆国际去拿,也就是说……泰隆国际参与了汇储操作。

苏焕章、赵忠翰是宁愿亏钱也要做好这张单子的。

“但我不确定欧元的远期汇率,我也没有远期外汇交易的报价经验。”王诺头疼的说道。

汇储司那边要求泰隆国际在2个月后提供48亿美元的美/欧头寸,泰隆国际就要在期间卖出美元、买入欧元,而且不要是期权类的操作,必须到期能交割,也就是拿美元先换欧元。

现在美元兑欧元的即期市场汇率是0.8452,泰隆国际要怎么给这张远期外汇交易单子报价,才是核心问题,也就是说,大家觉得2个月后的欧元是升值还是贬值?甚至只要是确定2个月内欧元有没有贬值或者升值、并且拥有直接交易的量能,就可以操作了。

例如报价0.85,己方在2个月,如果拿到美/欧0.8450的欧元,到时候用0.8500的价格抹平头寸,就赚到了50个基点。

实际上,报价就是远期价格,2月后用0.85的价格卖出美元,那么只要拿到低于这个价格的“货源”,就稳赚不赔。

汇储司那边看似亏损,但理应是不会的,因为他们现在是想抹平两个月后的敞口,他们现在是觉得2个月后的美元资产太少了,也就证明他们有相对应多的货币欧元,0.85到0.845,汇储司那边手里的欧元就等于更多的美元,他们也可以抹平敞口。

汇储司要的是稳定,所以把期间的汇率变动风险甩给了泰隆国际这群机构承担,但风险和收益呈正比,承担风险的同时也得到了赚钱的可能性,而且……相当于知道了汇储司一小部分操作的性质。

从一个报价,就可以得出很多数据,长久的合作、大量的数据、频繁参与交易,泰隆国际这个平台就会活得越来越滋润,这才是最重要的。

单纯从交易的角度分析过去,用比较浅显的话语来形容,王诺很明白这就是:手里还没货呢,就有人决定要在某个时间以某个价格从这边进一定数量的货了,缺的只是价格。

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